易方达纳斯达克100走动型绽开式指数证券投资基金  麇集基金（LOF）（易方达纳斯达克100ETF麇集 （QDII-LOF）A（东谈主民币份额））基金家具贵府节录                         更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本节录提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、家具或者           易 方 达 纳 斯 达 克 基金简称      100ETF    联  接   基金代码      161130           （QDII-LOF）           易 方 达 纳 斯 达 克 下属基金简称                     下属基金代码    161130           （QDII-LOF）A（东谈主民           币份额）           易方达基金管制有限公                 中国招引银行股份有限 基金管制东谈主                      基金托管东谈主           司                          公司                                      谈富银行           无 境外投资照料人                     境外托管东谈主     State Street Bank and                                      Trust Company                            上市走动所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日   2017-06-23                            市日历       2017-07-14 基金类型      基金中基金            走动币种      东谈主民币 运作神气      往常绽开式            绽开频率      每个绽开日                            运行担任本基金                            基金司理的日历 基金司理      伍臣东                            证券从业日历    2017-07-03 场内简称：     纳斯达克 100LOF           自 2023 年 10 月 17 日起，“易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 其他        （LOF）”变更为“易方达纳斯达克 100 走动型绽开式指数证券投资基           金麇集基金（LOF）”。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资运筹帷幄与投资战略 投资运筹帷幄      精良追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪罪戾的最小化。          本基金投资于运筹帷幄ETF、主张指数成份股、备选成份股、在已与中国证          监会签署双边监管配合包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注          册的追踪吞并主张指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合          作包涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌走动的往常股、优先股、存          托把柄(包括民众存托把柄、好意思国存托把柄等)、房地产相信把柄、政府          债券、公司债券、可转移债券、住房按揭扶持证券、财富扶持证券等          及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的证券、银行入款、货币市          场器具、经中国证监会认同的境酬酢易所上市走动的期权、期货等金 投资鸿沟     融繁衍家具和法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行顺应智力          后，本基金不错将其纳入投资鸿沟，其投资原则及投资比例按法律法          规或监管机构的相关法则扩充。          本基金投资于运筹帷幄ETF的财富不低于基金财富净值的90%；现款或到期          日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%，现款不包括结算          备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律规则的相关法则发生变          更或监管机构允许，本基金可对上述财富确立比例进行诊疗。          本基金的主张指数为纳斯达克100指数，偏激畴昔可能发生的变更。          本基金为易方达纳斯达克100ETF的麇集基金，主要通过投资于易方达          纳斯达克100ETF已毕对事迹比较基准的精良追踪，力求将日均追踪偏 主要投资战略          离度收尾在0.35%以内，年化追踪罪戾收尾在4%以内。主要投资战略          包括运筹帷幄ETF投资战略、股票投资战略、金融繁衍品投资战略等。          纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期入款利率 事迹比较基准          (税后)×5%          本基金为ETF麇集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金主要通过投资于易方达纳斯达克 风险收益特征          纳斯达克100指数的发达密切相关。          此外，本基金主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF障碍投资于好意思国          证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 投资组结伙产确立图表 区域确立图表 本基金2025年6月30日未捏有各个国度（地区）证券市集的职权投资。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议收效昔日时辰的相关数据按实验存续期蓄意。基金的过往事迹不代表畴昔发达。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）             收费神气 用度类型                                          备注             /捏有期限（N）               /费率                                            非特定投资群体、场外                                              走动申购费                                            非特定投资群体、场外                                              走动申购费                                            非特定投资群体、场外                                              走动申购费                                    按笔收                                            非特定投资群体、场外               M ≥ 500 万元          取，1000                                              走动申购费 申购费（前                              元/笔  收费）                                       特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                            特定投资群体、场酬酢                                               易申购费                                    按笔收                                            特定投资群体、场酬酢               M ≥ 500 万元          取，1000                                               易申购费                                    元/笔 赎回费                N ≥ 730 天           0.00%    场酬酢易赎回费                 N ≥ 7天             0.50%    场内走动赎回费 注：1、场内东谈主民币基金份额的申购费率比照场外东谈主民币基金份额其他投资者（非特定投资 群体）的申购费率扩充。2、场内走动用度以证券公司实验收取为准。3、要是投资者屡次 申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费神气/年费率或金额                收取方 管制费           年费率 0.50%           基金管制东谈主、销售机构 托管费           年费率 0.10%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 10,000.00 元        司帐师事务所 信息露馅费     年用度金额 120,000.00 元       法则露馅报刊          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金的管制费按前一日基金财富净值扣除前一日所捏贪图ETF公允价值后的余额 （若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前 一日所捏贪图ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提。 最终实验金额以基金如期解释露馅为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+其他运作用度所有占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资于运筹帷幄 ETF 的财富不低于基金财富净值的 90%；现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金财富净值的 5%。本基金投资于证券期货市集，基金净值会因为证券 期货市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，请负责阅读本基金的招募诠释书、 基金协议和基金家具贵府节录等信息露馅文献，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具 特质，充分研究自己的风险承受智力，感性判断市集，对申购基金的意愿、时机、数目等投 资活当作出平安决策，承担基金投资中可能出现的各样风险。投成本基金可能遭遇的主要风 险包括：（1）本基金私有的风险，主要包括主张指数波动的风险、主张指数编制决策带来 的风险、主张指数变更的风险、主张指数值蓄意出错的风险、基金收益率与事迹比较基准收 益率偏离的风险、追踪罪戾收尾未达商定运筹帷幄的风险、指数编制机构住手劳动的风险、成份 股停牌的风险、基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构劳动的风 险、管制风险、翻新风险、对于引入境外托管东谈主的相关风险、麇集基金的至极风险（包括可 能具有与运筹帷幄 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、运筹帷幄 ETF 濒临的风险可能径直或间 接成为本基金的风险、由运筹帷幄 ETF 的麇集基金变更为径直投资运筹帷幄 ETF 主张指数成份股的 指数基金的风险等）等；（2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、 政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性 风险；（4）基金运气派险，主要包括操气派险、司帐核算风险、法律及税务风险、走动结 算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；                    （5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，包括弗成抗力风险、第 三方风险等。本基金追踪境外市集股票指数，基金净值会因境外证券市集波动等身分而产生 波动，同期濒临汇率风险等投资境外市集的至极风险。要是境外投资市集的货币相对于东谈主民 币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民 币份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值蓄意与汇率挂钩，外币对东谈主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。 （二）进攻教导   中国证监会对易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）召募的注册，并不标明 其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎费力的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和 基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议 应尽量通过协商、联合阶梯惩处，如经友好协商未能惩处的最终将通过仲裁神气处理，详见 《基金协议》。   基金家具贵府节录信息发生关键变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期诊疗基金管制东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见基金管制东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]